С О ГЛ А С О В А Н
заместитель глав
У Т В ЕРЖ Д А Ю
^ктор МАУ ДО ДЮЦ Каскад
;министраци»
должности лица,
щего документ)
.А.Шинкарёв
(подпись) (расшифровка подписи)
согл
и.о.нам
АНО:
и!ка у п р а в л ен и я о б р а зо в а н и я
(] п й
7
М оисеев
шифровка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годы)
КОДЫ
от « 21 » декабря
20 21
г.
Дата
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детскоюношеский Центр "Каскад""
Единица измерения: руб.
по Сводному
реестру
57301393
глава по БК
000
по Сводному
реестру
573.10180
ИНН
КПП
по ОКЕИ
5911027800
591101001
383
Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Раздел 1. П оступления н вы п л ат ы
Наименование показателя
Код строки
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
2
0001
Остаток средств на конец пекущего финансового года
Доходы, всего:
0002
в том числе:
доходы от собственности, всего
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3
X
X
КИН)
Сумма
Аналитический
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
код
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
4
X
X
Ш Ш Ш б
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66 172 847,36
42 908 347,36
42 908 347,36
0,00
14 847,36
0,00
за пределами
планового периода
8
1100
120
0000000000
14 847,36
14 847,36
120
130
0000000000
0000000000
14 847,36
40 444 000,00
14 847,36
14 847,36
1200
42 810 500,00
42 810 500,00
0,00
0,00
1210
130
0000000000
38 391 000,00
40 757 500,00
40 757 500,00
0,00
1220
1230
130
130
0,00
2 053 000,00
0,00
2 053 000,00
0,00
ооооообббо
2 053 000,00
0.00
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1300
1310
1400
140
140
150
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
25 714 000,00
83 000,00
83 000,00
0,00
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
1410
1420
1500
150
150
180
0000000000
0000000000
бОФоШОоо
25 681 000,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от операций с активами, всего
1900
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правовог о
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
прочие поступления
0,00
в том числе:
1980
X
0000000000
1981
2000
510
0000000000
0,00
0,00
0000000000
66 048 776,56
42 784 276,56
0,00
42 784 276,56
0,00
X
2100
X
0000000000
32 898 043,92
35 264 543,92
35 264 543,92
0,00
2110
111
0000000000
25 204 100,00
27 021 700,00
27 021 700,00
0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
52 343,92
52 343,92
52 343,92
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения огдельных полномочий
2130
ИЗ
0000000000
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
0000000000
7 611 600,00
8 160 500,00
8 160 500,00
0.00
2141
2142
119
;1■
0000000000
ццшллдллл/
7 611 600,00
0,00
8 160 500,00
0,00
8 160 500,00
0,00
0,00
6,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
2150
131
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
2200
139
300
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0000000000
0,00
0.00
0.00
0,00
2230
350
0000000000
0,00
0,00
0,00
2240
2300
360
850
0000000000
0,00
0,00
0,00
0000000000
169 300,00
169 300,00
169 300,00
0,00
0,00
0,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
169 300,00
169 300,00
169 300,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
2330
2400
853
X
0000000000
оооообоооо
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
2420
613
623
0000000000
0000000000
0,00
ф ан ты , предоставляемые автономным учреждениям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ф ан ты , предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за
исключением автономных и бюджетных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
2430
2440
2450
634
810
862
■
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные ВЫПЛ&'гы раоотникам
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе.
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2180
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
ф антов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
ММОМШ
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг}
2460
2500
863
X
0000000000
ббооМ оооо
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
2600
831
X
0000000000
0000000000
0,00
32 981 432,64
0,00
7 350 432,64
0,00
7 350 432,64
0,00
0,00
2610
241
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2630
2640
243
244
0000000000
оооооооббо
0,00
30 611 825,64
0,00
4 980 825,64
0,00
4 980 825,64
0,00
0,00
вывода из эксплуатации государственных информационных систем
закупку’ энергетических ресурсов
2650
2660
246
247
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
2 369 607,00
2 369 607,00
2 369 607,00
0,00
0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
2700
400
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
3000
407
100
0000000000
0000000000
0,00
-124 070,80
0,00
-124 070,80
0,00
-124 070,80
0,00
0,00
0000000000
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
-124 070,80
0,00
0,00
-124 070,80
0,00
0,00
-124 070,80
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, рабог, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских
технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) иму щества
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
В ы платы , ум еньш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
П рочие вы п л аты , всего
ЗОЮ
3020
3030
4000
X
4010
610
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Приложение 1.2
к плану фнпшково-хомйственной деятельности
Р я 1д о л З .С п с д с п и и н о п ы н л и а м нм ж к у и к и ю и ар О П , р а б о т , уС Л уГ
№ п/п
Коды
строк
Наименование показателя
3
2
1
Код по
Код
бюджетной
начала классификации
закупки
Российской
Федерации
«
«1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
X
1.1.
в том числе:
по контрактам (дчтворам ), заключенным
до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)
26100
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федеральною закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ
26200
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3
26300
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
X
1.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
из них:
26310 1
из них:
26310.2
а
5
в
32 981 432,64
7 350 432,64
7 350 432,64
0,00
21 707 500,00
0,00
0,00
0,00
X
21 707 500,00
0,00
0,00
0,00
X
11 273 932.64
7 350 432,64
7 350 432,64
0,00
26410
X
5 405 300,00
5 405 300,00
5 405 300,00
0,00
26411
X
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
26412
X
5 405 300,00
5 405 300,00
5 405 300,00
0,00
26420
X
3 973 500,00
50 000,00
50 000,00
0,00
3 973 500,00
50 000,00
50 000,00
0,00
1 895 132,64
1 895 132,64
1 895 132,64
0,00
1 895 132,64
1 895 132,64
1 895 132,64
0,00
32 981 432,64
7 350 432,64
7 350 432,64
0,00
26421
X
26421 1
X
26422
X
26430
X
26430.1
X
26430 2
X
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
из них:
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
26442
X
26450
X
26451
X
26451 1
X
264512
X
26452
X
2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
в том числе по году начала закупки:
26510
X
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом
№ 223-Ф3, по соответствующему году закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
1.4.5.1.
за пределами
планового
периода
26400
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
145
на 2024 г.
(второй год
планового
26320
из них
1.4.4.
на 2023 г.
(первый год
планового
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федеральной» закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3
1.4.2.1. в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.3.
42
на 2022 г.
(текущий
финансовый
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1 2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
1.4.2.
Сумма
Уника
льный
код
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе.
в соответствии с Федеральным законом X» 44-ФЗ
из них:
1 4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(расшифровка подписи)
(да
23-37-99
главный специалист ОФЭП
(должность)
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления
Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей но поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме- рения
услуги
Плановое
количество услуг за
год, предше
ствующий
очередному
финансовому году
Ожидаемое
количество
услуг за год,
предше
ствующий
очередному
финансовому
году
Плановое
количество
услуг на
очередной
финансовый год
Цена (тариф)
за ед. услуги
Сумма дохода
на очередной
финансовый
год
3
1 занятие с 1
человека
4
100
5
60
6
60
7
70,00
8
4 200,00
1
1
2
"Город Безопасности"
(занятия по дорожной
безопасности)
2
Речная прогулка на
теплоходе в рамках летней
оздоровительной
кампании (2 часа)
1 человек
800
610
800
160,00
128 000,00
3
Организация выездного
мероприятия на теплоходе
1 час
114
119
260
7 000,00
1 820 000,00
4
Речная прогулка на
теплоходе(мероприятия
для муниципальных
организаций)
1 час
16
0
16
6 300,00
100 800,00
Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ^гам^И эдж ф ам ), утвержденным органами местного самоуправления.
Руководитель муниципального учреждения
(
В.А.Трынкина
(подпись)
Контактный телефон: 23-37-99
(расш иф ровка подписи)